انتخابات آمریکا و کاهش نرخ بهره؛ ۵ نکته درباره بیت کوین در این هفته

بیت کوین در هفته‌ای کلان قرار دارد که مانند هفته‌های دیگر نیست، زیرا قیمت بیت کوین در تلاش است تا مقاومت‌های قدیمی را به حمایت در بازار صعودی تبدیل کند.

به گزارش میهن بلاکچین، بیت کوین به هفته انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده وارد شده و در حال مبارزه برای رسیدن به ۶۹,۰۰۰ دلار و سقف‌های جدید تاریخی است.

قیمت بیت کوین با مقاومت‌های قدیمی مواجه است

بیت کوین در طول آخر هفته، خریداران را ناامید کرد و با کاهش تدریجی از سقف ۷۳,۵۰۰ دلار هفته گذشته، باعث لیکوییدیشن موقعیت‌های خرید شد.

داده‌ها تأیید می‌کند که در طول آخر هفته، قیمت به زیر ۶۷,۵۰۰ دلار رسید و بیت کوین تنها توانست یک بازگشت جزئی و توقف دوباره داشته باشد.

اکنون که انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در پیش است، نوسانات تقریباً حتمی به نظر می‌رسد. اسکیو (Skew)، تریدر محبوب در بخشی از تحلیل اخیرش اظهار داشت:

در حال حاضر دو منطقه واضح از نقدینگی بازار و عمق دفترچه سفارشات وجود دارد.

۶۷,۰۰۰ دلار تا ۶۵,۰۰۰ دلار: نقدینگی خرید و عمق خرید و ۷۳,۰۰۰ دلار و بالاتر: نقدینگی فروش و عمق فروش.

اسکیو پیش‌بینی کرد که حرکت‌های سریع بین کمترین و بیشترین قیمت هفته گذشته می‌تواند در زمان کوتاهی رخ دهد. وی بیان کرد:

در روزهای آینده، نحوه معامله این بازار به ویژه در اطراف مناطق نقدینگی بازار بسیار مهم خواهد بود.

تأثیر بر قیمت و نوسانات بین ۶۶,۰۰۰ دلار و ۷۳,۰۰۰ دلار به دلیل وجود دفتر سفارشات گسترده بسیار راحت است.

دیگران به این موضوع پرداختند که چه چیزی ممکن است در ادامه پیش بیاید و تحلیلگر محبوب کردیبل کریپتو (Credible Crypto) اظهار داشت که ممکن است یک بار دیگر به سقف‌های تاریخی نزدیک شویم که می‌تواند پیش از یک اصلاح عمیق‌تر در قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد:

تایم‌فریم‌های پایین‌تر در حال حاضر بسیار سازنده به نظر می‌رسن. ظاهرا بیت کوین در حال تشکیل یک کف برای حرکت به سمت سقف تاریخی (ATH) است.

داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهند که نقدینگی خرید در دفترچه سفارشات در حال افزایش بوده و در هفته جدید بالای ۶۷,۰۰۰ دلار انباشته می‌شود.

مقاومت‌های آشنا که از سال ۲۰۲۱ فعال هستند، با قیمت ۶۹,۰۰۰ دلار به‌عنوان اصلی‌ترین سطح، همچنان در حال حاضر اعتبار دارند.

انتخابات هشدار «فروش خبر» برای بیت کوین را ایجاد کرده است

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ نزدیک است و بدون توجه به نتیجه، معامله‌گران کریپتو و دارایی‌های پرریسک انتظار انفجار قیمت دارند.

انتظار می‌رود که نوسانات بازار در روزهای آینده به اوج خود برسد و حرکات هم به سمت بالا و هم به سمت پایین در پیش باشد.

در حالی که بیت کوین به هولدرها مزه‌ای از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد بخشید، اسکیو اظهار داشت که این محیط یادآور آماده‌سازی برای رویدادهای کلان مهم در گذشته است. وی اظهار داشت:

موقعیت‌های سرمایه‌گذاری با کاهش تدریجی اثرگذاری یا سودآوری مواجه شدند و در عین حال، سرمایه‌گذاران در حال اتخاذ تدابیر موقت برای پوشش ریسک‌ها به‌ویژه در راستای انتخابات ایالات متحده هستند.

موقعیت‌های کم‌وزن و بازار اشباع پوشش‌داده‌شده، چیزی است که باید برای حرکت بعدی در جستجوی سود در نظر داشت. بازار به دنبال افزایش نقدینگی در رویدادهای بزرگ است.

در پست دیگری، اسکیو تأکید کرد که بازار بیت کوین نسبت به هفته گذشته، هنگام نزدیک شدن به سقف تاریخی، «بسیار سالم‌تر» به نظر می‌رسند. وی افزود:

احتمالاً این بازار تا پس از اعلام نتایج انتخابات ایالات متحده تحت تسلط فروشندگان خواهد بود.

در آستانه شروع معاملات هفته، بهبود جزئی در قیمت‌گذاری بازار مشاهده شده است. برای حفظ قیمت‌ها، لازم است که شاهد ادامه‌دار بودن پریمیوم‌های اسپات (spot premiums) و سفارشات خرید اسپات (spot bid) باشیم.

از طرف دیگر، شرکت معاملاتی QCP Capital برای سفته‌بازان کوتاه‌مدت بیت کوین خبرهای بدی داشت. این شرکت در آخرین بولتن خود برای مشترکین کانال تلگرام، پیش‌بینی کرد که پس از انتخابات ۵ نوامبر (۱۵ آبان)، فروش گسترده‌ای رخ خواهد داد.

این شرکت در مورد شانس‌های انتخاباتی در آخر هفته بیان کرد:

در حالی که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده مورد پسند است، پیش‌بینی‌های مربوط به ترامپ به‌طور قابل توجهی از بالاترین سطح ۶۶٪ در پالی‌مارکت به ۵۷٪ برای ترامپ و ۴۳٪ برای هریس کاهش یافته است.

بدون توجه به نتیجه، ما بر این باوریم که انتخابات، فروش خبر دیگری مشابه کنفرانس بیت کوین نشویل خواهد بود.

جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در یک زمان‌بندی حیاتی برای شاخص دلار (DXY)

علاوه بر انتخابات، این هفته تاریخ مهم دیگری در تقویم معامله‌گران کریپتو وجود دارد که آن هم تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو است.

جلسه بعدی FOMC در تاریخ ۱۷ آبان (۷ نوامبر) نشان خواهد داد که فدرال رزرو چگونه قصد دارد با نیروهای متضاد تورمی مقابله کند.

این نیروها به‌صورت افزایش‌های غیرمنتظره در شاخص‌های تورم همراه با بازار کار سرد ظهور کرده‌اند. هفته گذشته، داده‌های مربوط به اشتغال غیرکشاورزی به‌طور چشم‌گیری زیر انتظارات قرار گرفت و همچنین آمار دو ماه گذشته نیز به سمت پایین اصلاح شد.

شرکت معاملاتی موزاییک آسِت (Mosaic Asset) در آخرین شماره خبرنامه خود به نام «بازار موزاییک» در تاریخ ۱۳ آبان (۳ نوامبر) اظهار داشت:

فدرال رزرو به‌طور واضح اعلام کرده است که حفظ قدرت در بازار کار بر مبارزه با تورم اولویت دارد.

داده‌های فدواچ‌تولز گروه CME تأیید می‌کند که بازار انتظار دارد کاهش نرخ ۰.۲۵٪ در جلسه FOMC اعلام شود.

با توجه به اینکه دارایی‌های پرریسک در طول هفته احتمال نوسانات زیادی دارند، شرکت موزاییک به‌دنبال سیگنال‌هایی از شاخص نوسان VIX و شاخص دلار آمریکا (DXY) بود.

آنها در این باره جمع‌بندی کردند:

واکنش به انتخابات می‌تواند منجر به شکست یا کاهش در شاخص قدرت دلار شود.

آنها افزودند:

اگر دلار در سطوح مقاومتی مجدداً به سمت پایین برگردد، باور دارم که این وضعیت به نفع دارایی‌های پرریسک در کوتاه‌مدت خواهد بود.

در زمان نگارش، شاخص دلار (DXY) در سطح ۱۰۳.۸۲ قرار داشت و در تلاش بود تا بازگشتی که از اوایل اکتبر به‌طور جدی آغاز شده بود را حفظ کند.

سهم بازار بیت کوین به منطقه معکوس کلاسیک رسید

سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارز دیجیتال به‌تازگی به یک سطح روان‌شناختی مهم رسید و در آن باقی مانده است.

در تاریخ ۸ آبان (۲۹ اکتبر)، سهم بازار بیت کوین برای اولین بار از آوریل ۲۰۲۱، از ۶۰٪ عبور کرد.

عملکرد آن بی‌توجه نمانده است و تریدرها معمولاً تا زمانی که روند تغییر کند، یک بیت کوین قوی را با کاهش ارزش آلت‌کوین‌ها معادل می‌دانند.

تحلیل‌گر کریپتورفیک (Cryptorphic) در ۱۴ آبان (۴ نوامبر) نوشت:

دامیننس بیت کوین در حال حاضر در حدود ۶۰.۵۱٪ قرار دارد و بیت کوین را در بازه ۶۸۰۰۰ دلار تا ۷۰۰۰۰ دلار نگه می‌دارد، در حالی که آلت‌کوین‌ها ۲۰٪ تا ۴۰٪ از سقف‌های اخیر خود کاهش می‌یابند.

این الگو در بازارهای صعودی رایج است، زیرا افزایش دامیننس بیت کوین معمولاً باعث کاهش ارزش آلت‌کوین‌ها می‌شود. به‌تجربه من، یک منطقه ریجکت بین ۶۴٪ تا ۶۵.۸۱٪ می‌تواند باعثافزایش آلت‌کوین‌ها شود، بیت کوین به سقف‌های جدید رسیده و به صورت جانبی (Sideway) حرکت کند.

مفسر مشهور، مارتی‌پارتی (MartyParty)، اظهار داشت که سهم بازار بیت کوین به سمت یک روند نزولی قابل توجه در راستای سال‌های قبلی هاوینگ (Halving) حزکت می‌کند. نموداری که در شبکه X به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌داد که ۲۲۴ روز پس از هر رویداد هاوینگ، سهم بازار بیت کوین شروع به کاهش می‌کند.

در بحث دیگری، برخی استدلال‌های مخالف از جمله وجود ETFهای قابل معامله در بورس بیت کوین (ETFs) که تقاضای بیت کوین را تقویت می‌کند و همچنین کاهش علاقه به کریپتو در میان سرمایه‌گذاران خُرد وجود داشت.

در همین حال، معامله‌گر و تحلیل‌گر معروف رکت کپیتال (Rekt Capital) بیان کرد که سهم بازار بیت کوین از نظر روند قیمت کلان، یک ستاپ ماهانه به‌طور بارز صعودی را ثبت کرده است.

وی اظهار داشت:

این یک ستاپ ماهانه تاریخی برای سهم بازار بیت کوین است.

آخرین باری که سهم بازار بیت کوین به این شکل در یک روند صعودی کلان بسته شد، در اوایل سال ۲۰۱۹ بود. حالا بیش از ۵ سال از آن زمان می‌گذرد.

سختی شبکه و هش ریت به سقف جدید رسیدند

سختی بیت کوین در این هفته به‌دلیل اصول شبکه به تیتر خبرها تبدیل شده است و به رکوردهای جدیدی می‌رسد.

آخرین برآوردها از استخر ماینینگ کلاورپول (CloverPool) که قبلاً با نام BTC.com شناخته می‌شد، نشان می‌دهد که سختی در تاریخ ۱۵ آبان (۵ نوامبر) ۵.۱٪ افزایش خواهد داشت. این افزایش سختی برای اولین بار آن را بالای ۱۰۰ تریلیون خواهد برد.

به این ترتیب، با ظهور بیت کوین پس از هاوینگ اخیر، سختی ماینینگ به جمع هش ریت (hashrate) می‌پیوندد و سقف‌های جدیدی می‌زند.

در همین حال، یک معیار قیمت مرتبط با ماینینگ بیت کوین در حال ثبت سقف جدیدی برای خود است.

چارلز ادواردز (Charles Edwards)، بنیان‌گذار صندوق کوانتیتیو بیت کوین و دارایی‌های دیجیتال کپریول اینوستمنتز (Capriole Investments)، بیان کرد که نمودار ارزش انرژی (Energy Value) بیت کوین در مسیر شش رقمی شدن است.

او هفته گذشته اظهار داشت:

ارزش انرژی بیت کوین، ارزش بیت کوین در ژول‌های خام، برای اولین بار در تاریخ در آستانه ۱۰۰ هزار دلار قرار دارد.