تقویم اقتصادی هفته اول شهریور؛ ۳ رویداد سرنوشتساز برای بازارهای مالی
این ارز دیجیتال که در روزهای اخیر تا نزدیکی ۸۰٬۰۰۰ دلار پیشروی کرده بود، اکنون با سه رویداد مهم در آمریکا روبهروست: انتشار شاخص PCE هسته، دومین برآورد تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم و سخنرانی کوین وارش در جکسون هول. واکنش بازار به این سه رویداد میتواند مسیر بعدی بیت کوین و سایر داراییهای پرریسک را مشخص کند.
رالی اخیر، بیت کوین را از محدوده ۶۴٬۰۰۰ دلار تا نزدیکی مقاومت ۸۰٬۰۰۰ دلار رسانده است. بااینحال، ادامه این حرکت به دادههای جدید تورم و رشد اقتصادی و همچنین سیگنالهای رئیس فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره بستگی دارد.
سه رویداد مهم پیش روی بیت کوین
سه رویدادی که در هفته اول شهریور بر بازارهای مالی تاثیرگذار هستند، به شرح زیر است:
۱. انتشار شاخص PCE هسته در چهارشنبه ۴ شهریور
نخستین رویداد مهم، انتشار گزارش درآمد و مخارج شخصی آمریکا در روز چهارشنبه است که شاخص هزینههای مصرف شخصی را نیز در بر میگیرد. براساس برآورد بانک فدرال رزرو کلیولند، نرخ سالانه PCE هسته در ماه ژوئیه حدود ۳.۲۹ درصد خواهد بود.
PCE هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار میگذارد، یکی از شاخصهای مهم مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. ثبت رقمی بالاتر از انتظار میتواند احتمال تداوم سیاستهای انقباضی یا افزایش نرخ بهره را تقویت کند؛ اتفاقی که ممکن است بازده اوراق و شاخص دلار را بالا ببرد و بر بیت کوین فشار وارد کند. در مقابل، کاهش تورم میتواند از داراییهای پرریسک حمایت کند.
۲. دومین برآورد GDP آمریکا در چهارشنبه
دومین برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه دوم نیز چهارشنبه منتشر خواهد شد. برآورد اولیه نشان داده بود اقتصاد آمریکا در این دوره با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرده است.
بازنگری صعودی GDP میتواند از تابآوری اقتصاد آمریکا خبر دهد، اما در عین حال احتمال حفظ نرخ بهره در سطوح بالا را تقویت کند. بازنگری نزولی نیز نشانهای از کاهش شتاب اقتصاد خواهد بود و میتواند انتظارات بازار درباره سیاستهای بعدی فدرال رزرو را تغییر دهد.
۳. سخنرانی کوین وارش در جمعه ۶ شهریور
سومین رویداد، سخنرانی کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول در روز جمعه ۲۸ اوت است. این نخستین سخنرانی او در جکسون هول پس از رسیدن به ریاست فدرال رزرو خواهد بود.
موضوع نشست امسال «نوآوری مالی؛ پیامدها برای پرداختها و سیاستگذاری» است. معاملهگران به دنبال نشانههایی درباره ارزیابی وارش از تورم، وضعیت اقتصاد و مسیر نرخ بهره خواهند بود. لحن انقباضی او میتواند رالی اخیر داراییهای پرریسک را تحت فشار قرار دهد، در حالی که موضعی ملایمتر ممکن است به ادامه حرکت صعودی بازار کمک کند.
سطوح کلیدی قیمت و جریان سرمایه ETFها
رشد اخیر بیت کوین با تقاضای قوی در بازار نقدی و ورود خالص حدود ۵۱۷ میلیون دلار به ETFهای اسپات در ۱۹ اوت همراه بود. از نظر تکنیکال، محدوده ۸۰٬۰۰۰ دلار مقاومت اصلی پیش روی قیمت است و عبور پایدار از آن میتواند زمینه را برای ادامه صعود فراهم کند.
در صورت اصلاح، محدوده ۷۵٬۰۰۰ دلار نخستین حمایت مهم محسوب میشود و پس از آن منطقه ۷۰٬۰۰۰ تا ۷۲٬۰۰۰ دلار زیر نظر معاملهگران قرار دارد. با توجه به صعود بیش از ۲۲ درصدی بیت کوین طی یک هفته، انتشار دادههای فراتر از انتظار یا موضع انقباضی رئیس فدرال رزرو میتواند نوسانات بازار را افزایش دهد.
